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為替予約

為替予約


為替予約とは

  • 為替予約(かわせよやく:exchange contract)とは、為替リスクを回避するために、顧客(貿易業者など)と銀行が、あらかじめ一定の為替レートを決めておき、将来の一定期日にその為替レートで通貨を売買することです(為替予約の期日は通常1〜3か月程度で、長くても6か月程度)。為替予約を行えば、貿易業者であれば貿易代金を事前に確定することができ、為替レートが不利な方向に動いていたとしても損失が出ることはありません。



為替予約の例

1ドル=100円(期日は1か月)で為替予約を結んだ場合、1か月後に為替レートが1ドル=90円まで円高に進んでいたとしても、あらかじめ為替予約をしていた1ドル=100円で両替することができます。逆に、1か月後に為替レートが1ドル=110円と円安に進んでいても、1ドル=100円で両替することになります。




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