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ネットキャッシュとは

ネットキャッシュとは


ネットキャッシュとは

  • ネットキャッシュとは、手元資金(現預金と短期保有の有価証券の合計額)から有利子負債を引いた金額のことです。



計算式

  • ネットキャッシュ=手元資金(現預金と短期保有の有価証券の合計額)ー有利子負債




ネットキャッシュが大きい企業・小さい企業

ネットキャッシュが大きい企業は、財務の健全で不況時の抵抗力が強く、小さい企業は財務が不健全で不況時の抵抗力が弱いと言えます。ネットキャッシュが大きい企業は成長投資や株主還元に動く可能性が高く、特に、通期予想に対する純利益の進捗度が高い企業は増配自社株買いを行いやすい傾向があります。ネットキャッシュは増資による資金調達で増えている企業もあります。








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